희토류 관련주 대장주 최신뉴스 (25.12) 정리

희토류 관련주 대장주 최신뉴스

 

희토류 관련주는 최근 중국의 수출 통제 강화와 글로벌 공급망 재편 이슈가 맞물리며 다시 한번 시장의 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다.

특히 2025년 12월 현재, 중국이 특정 성분을 정밀 타격하는 방식의 수출 라이선스 강화 조치를 취하면서 관련 종목들이 변동성을 키우고 있습니다.

 

최근 핵심 뉴스 요약과 시장에서 꼽는 대장주 5종목을 정리해 드립니다.

 

 

 

 

1. 최근 핵심 뉴스 정리 (2025년 11월~12월)

 

1. 중국의 수출 통제 정밀화
   • 중국 정부가 군사·첨단 산업에 필수적인 7종 이상의 희귀 희토류에 대해 수출 라이선스를 대폭 강화했습니다.
     과거와 달리 특정 성분만을 조준하여 실질적인 타격을 주는 전략을 사용하고 있어 글로벌 공급망 불안이 고조되고 있습니다.
     
     
2. 미-중 자원 전쟁 격화
   • 중국의 조치에 대응해 미국은 자국 내 광산 개발 보조금을 확대하고 있으며, 한국 기업들과 협력하여 '탈중국' 공급망 구축에 속도를 내고 있습니다.
     
     
3. 고려아연의 대규모 투자와 분쟁
   • 고려아연이 미국에 약 10조 원(74억 달러) 규모의 핵심 광물 제련소 건설 계획을 발표했습니다.
     다만, 경영권 분쟁과 관련된 법적 공방이 이어지며 주가가 희토류 테마와 경영권 이슈가 섞여 요동치고 있습니다.
     
     
4. 국내 기업의 공급망 다변화 성공
   • 미국 에너지 퓨얼스(Energy Fuels)가 생산한 고순도 희토류가 국내 주요 자동차 제조사(현대차 등)의 품질 검사를 통과했다는 소식이 전해지며, 공급망 다변화에 대한 기대감이 커졌습니다.
     
     
     

 

 

 

2. 희토류 대장주 TOP 5 종목

 

시장 점유율, 기술력, 그리고 최근 수급 상황을 고려한 대장급 5종목입니다.

종목명	특징 및 대장주 선정 이유	최근 모멘텀
유니온	희토류 테마의 전통적인 대장주. 자회사 유니온머티리얼 지분 보유.	중국 수출 규제 뉴스 시 가장 먼저 상한가에 도전하는 경향
유니온 머티리얼	희토류 자석의 대체제인 페라이트 마그넷 분야의 선두 주자.	테슬라 등 글로벌 전기차 기업의 페라이트사용 가능성에 민감
고려아연	최근 희토류 및 핵심 광물 공급망의 실질적 대장주로 부상.	미국 내 대규모 제련소 건설 및 경영권 분쟁 이슈
노바텍	희토류 영구자석 응용 제품 제조사. 스마트폰, 태블릿 등에 공급.	중국 수출 제한 시 영구자석 단가 상승 수혜주로 부각
동국 알앤에스	호주 ASM(호주전략재료)과 손잡고 희토류 정제 공장 협력 중.	단순 테마를 넘어 실질적인 정제 기술 및 파트너십 보유

 

 

 

 

3. 투자 포인트 및 주의사항

 

• 테마성 움직임 
  희토류 주는 기업의 실적보다는 미-중 갈등 국면에서 '정치적 뉴스'에 따라 급등락하는 테마주 성격이 강합니다.
  
  
• 가격 변동성
  VI(변동성 완화장치)가 자주 발동될 만큼 등락 폭이 크므로, 추격 매수보다는 뉴스가 잠잠할 때 선취매하는 전략이 유효합니다.
  
  
• 대체재 확인
  최근에는 희토류 자체보다 이를 대체하는 페라이트(삼화전자, EG 등) 관련주로 수급이 옮겨가기도 하니 함께 체크하시는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

4.  핵심 종목별 분석

 

1. 유니온 (전통의 대장주)

• 분석: 희토류 이슈가 터질 때 가장 먼저 반응하는 '대장 격' 종목입니다. 최근에는 차트상 바닥권에서 대량 거래를 동반한 윗꼬리 양봉이 자주 출현하고 있습니다. 이는 매집 세력의 테스트 혹은 물량 소화 과정으로 해석됩니다.
• 전망: 중국의 수출 통제가 '상설화' 단계에 진입함에 따라, 과거처럼 일회성 급등 후 제자리로 돌아오기보다 저점을 높여가는 우상향 패턴을 보일 가능성이 큽니다.

 

2. 유니온머티리얼 (페라이트 특화)

• 분석: 희토류가 없어도 되는 '페라이트 마그넷'의 선두 주자입니다. 최근(12월 8일 등)에도 장중 4% 이상의 변동성을 보이며 살아있는 수급을 보여주었습니다.
• 전망: 전기차 시장에서 "희토류 배제(Rare-earth free)" 움직임이 강화될수록 유니온보다 오히려 실질적인 매출 성장성 면에서는 더 높은 점수를 받습니다. 기술적으로는 120일 이평선 안착 여부가 중요합니다.

 

3. 노바텍 (실적 기반 테마주)

• 분석: 다른 종목들이 단순 테마로 움직일 때, 노바텍은 영구자석 응용 제품을 실제로 삼성전자 등에 납품하며 실적을 내는 기업입니다. 주가 역시 상대적으로 하방 경직성이 강합니다.
• 전망: 테마의 휘발성이 두려운 투자자들에게 가장 적합한 대안입니다. '희토류 가격 상승 = 제품 단가 전가'가 가능한 구조라 인플레이션 방어 성격도 가집니다.

 

 

 

4. 동국알앤에스 (전략적 파트너십)

• 분석: 호주 ASM과 협력하여 충북 오창에 희토류 금속 생산 공장을 가동 중입니다. 이는 단순 유통이 아닌 '국내 생산 인프라'를 갖췄다는 점에서 정책 수혜 가능성이 매우 높습니다.
• 전망: 정부의 자원 안보 정책이 강화될수록 부각될 종목입니다. 현재 차트상 박스권 상단 돌파를 시도 중이며, 돌파 시 새로운 가격 구간(Level-up)에 진입할 것으로 보입니다.

 

5. 고려아연 (단순 테마주가 아닌 공급망의 심장)

1. 11조 원 규모의 미국 '핵심 광물' 제련소 건설

• 뉴스: 지난 12월 15일, 고려아연이 미국 테네시주에 약 11조 원(74억 달러)을 투자해 전략 광물 제련소를 짓겠다고 발표했습니다.
• 의미: 여기서는 단순히 아연만 만드는 게 아니라, 중국이 꽉 잡고 있는 안티모니, 게르마늄 등 전략 광물 11종을 직접 정제합니다. 미국 정부와 록히드마틴(방산기업)이 직접 돈을 보태고 파트너십을 맺을 정도로 '국가 안보급' 프로젝트입니다.

2. '탈(脫) 중국'의 실질적 대안

• 강점: 중국이 게르마늄과 갈륨 수출을 통제할 때, 서방 국가들이 가장 먼저 손을 내민 곳이 바로 고려아연입니다.
• 전망: 독자적인 제련 기술을 통해 중국산 희토류 없이도 핵심 광물을 공급할 수 있는 유일한 비(非)중국 대안으로 평가받고 있습니다.

3. 경영권 분쟁으로 인한 주가 변동성 (주의!)

• 현황: 현재 영풍·MBK 연합과의 경영권 분쟁이 '시즌 2'로 접어들었습니다. 최근 11조 투자 발표를 두고 상대 측에서 "경영권 방어용 아니냐"며 법적 대응을 예고해 주가가 하루에 10% 이상씩 급등락하는 롤러코스터 장세를 보이고 있습니다.
• 체크: 희토류 호재와 경영권 분쟁 이슈가 섞여 있어, 일반적인 테마주보다 훨씬 큰 자금이 움직이고 있습니다.

 

 

 

 

로봇 관련주 SW 플랫폼

 

휴머노이드 로봇 관련주 AI와 결합

 

GPU 반도체 관련주 NVIDIA

 

데이터센터 관련주 : 장비, 솔루션